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FlexBusiness v.3.0 ERP On_Line
FINANZAS:
Soporta las operaciones financieras de la empresa de forma integral e integrada con los otros módulos del sistema. Dichas operaciones están sustentadas por los comprobantes de entrada, salida y transferencia de caja y bancos, además de los comprobantes generados por otros módulos del sistema (compras, ventas, notas de crédito y notas de débito de la empresa y proveedores, Etc.)
Permite definir múltiples series de comprobantes de entrada, salida y transferencias entre cajas y bancos.
Los comprobantes de entrada a caja (o bancos) registran ingresos por diversos conceptos definidos por el usuario (ventas al contado, cobranza de ventas al crédito, cobranza de notas de crédito de proveedores, cobranza de préstamos otorgados, préstamos recibidos, rendición de cuentas, regularizaciones, Etc.). De acuerdo a la operación realizada el comprobante de entrada a caja puede registrar, el ingreso a la caja o banco correspondiente, la amortización de uno o varios comprobantes por cobrar, la provisión de una cuenta por pagar y el asiento contable respectivo.
Los comprobantes de entrada a caja permiten consignar diversos medios de pago definidos por el usuario (efectivo, cheque, tarjeta de crédito, vales, Etc.).
Los comprobantes de salida de caja (o bancos) registran salidas por diversos conceptos definidos por el usuario (compras al contado, pagos de compras al crédito, pagos de notas de crédito, pagos de préstamos recibidos, préstamos otorgados, salidas a rendir cuenta, regularizaciones, Etc.). De acuerdo a la operación realizada el comprobante de salida de caja puede registrar: la salida de la caja o banco correspondiente, la amortización de uno o varios comprobantes por pagar, la provisión de una cuenta por cobrar y el asiento contable respectivo.
Los comprobantes de salida de caja o bancos pueden efectuarse en efectivo o cheque.
Los comprobantes de transferencia de caja y bancos efectúan en una sola operación la salida de la caja o banco de origen y el ingreso en la caja o banco de destino del efectivo o los cheques consignados en el comprobante.
La provisión de las cuentas por cobrar es efectuada por comprobantes de otros módulos del sistema (comprobantes de venta al crédito, N/D al crédito, N/C de proveedores al crédito, Etc.) y por comprobantes de salida de caja por conceptos configurados para tal fin (por ejemplo: “salida por préstamos otorgados”)
La provisión de las cuentas por pagar es efectuada por comprobantes de otros módulos del sistema (comprobantes de compra al crédito, N/D de proveedores al crédito, N/C a clientes al crédito, Etc.) y por comprobantes de entrada a caja por conceptos configurados para tal fin (por ejemplo: “entradas por préstamos recibidos”).
Las cajas y cuentas bancarias mantienen saldos contables y disponibles. Tanto los cheques girados como los cheques recibidos (diferidos o no), mantienen tres estados (girado/cobrado/rechazado) actualizables por el usuario, en función de los cuales actualizan los saldos contables y disponibles.
El sistema soporta de forma dinámica el canje de uno o varios documentos por cobrar por letras o cuotas por cobrar (por ejemplo, canjear dos F/V más una N/D por 12 letras). De forma análoga permite efectuar canjes de documentos por pagar por letras o cuotas por pagar.
Reportes:El módulo de finanzas incluye un conjunto de reportes, brindando además la posibilidad de personalizar los mismos y la capacidad de generar nuevos reportes y añadirlos a la aplicación de forma rápida y sencilla.
Los reportes pueden consultarse en pantalla, imprimirse, almacenarse como archivos de disco o exportarse a diferentes aplicaciones y en diferentes formatos.
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